近日，首批基金三季報(bào)出爐。匯安基金旗下匯安宜創(chuàng)量化精選是最早公布三季度報(bào)告的主動(dòng)權(quán)益類基金，三季度，在規(guī)模增長(zhǎng)影響下，該基金股票倉(cāng)位明顯下降，從具體持倉(cāng)上看，三季度該基金增持了比亞迪、瀘州老窖等股，同時(shí)對(duì)貴州茅臺(tái)、寧德時(shí)代、山西汾酒、中國(guó)平安等股票的持股數(shù)也有一定的增加，增持方向以新能源車和白酒等為主。此外，中銀基金旗下部分債券基金、貨幣基金等固定收益類產(chǎn)品公布了三季報(bào)。
匯安宜創(chuàng)量化增持新能源和白酒
匯安宜創(chuàng)量化精選是最早公布三季度報(bào)告的權(quán)益類基金，該基金為偏股混合型，成立于2019年末，由基金經(jīng)理柳預(yù)才管理，截止三季度末資產(chǎn)規(guī)模為2.05億元，較二季度末的1.24億元有所增長(zhǎng)。業(yè)績(jī)方面，該基金三季度凈值下跌11.64%，業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)則下跌11.99%。
從投資組合來(lái)看，今年三季度末該基金股票倉(cāng)位只有60%，較一季度末和二季度末90%的倉(cāng)位水平大幅降低近1/3。這主要與其規(guī)模增長(zhǎng)有關(guān)系，當(dāng)規(guī)模增長(zhǎng)而股票持倉(cāng)市值未明顯增長(zhǎng)時(shí)，股票倉(cāng)位自然下降。
持股方面，其前十大重倉(cāng)股為貴州茅臺(tái)、寧德時(shí)代、招商銀行、中國(guó)平安、山西汾酒、TCL中環(huán)、比亞迪、瀘州老窖、通威股份、長(zhǎng)江電力，主要是白酒、新能源車、金融、光伏等行業(yè)的一二線企業(yè)股票。這與其投資策略相關(guān)，該基金在投資管理上以量化策略為主，以滬深300指數(shù)為標(biāo)的指數(shù)進(jìn)行增強(qiáng)。
與二季度末相比，該基金在三季度新進(jìn)前十大的重倉(cāng)股包括比亞迪、瀘州老窖、長(zhǎng)江電力，二季度末的重倉(cāng)股美的集團(tuán)、興業(yè)銀行、中信證券則退出前十大重倉(cāng)股名單，同時(shí)增持了部分貴州茅臺(tái)、寧德時(shí)代、山西汾酒、中國(guó)平安等，持股數(shù)較上一個(gè)季度末有所增加。
展望四季度，匯安宜創(chuàng)量化精選基金經(jīng)理在季報(bào)中表示，由于全球風(fēng)險(xiǎn)偏好的降低和流動(dòng)性收緊的壓制，過(guò)去幾年估值大幅擴(kuò)張的成長(zhǎng)股面臨著盈利中樞下移和估值承壓的雙重挑戰(zhàn);與此同時(shí)，悲觀情緒已然出清的價(jià)值股業(yè)績(jī)保持穩(wěn)健，體現(xiàn)出了“穩(wěn)定器”的作用，市場(chǎng)存在風(fēng)格切換的可能。
四季度全球經(jīng)濟(jì)下行壓力加大
此外，還有一部分債券基金、貨幣基金等固定收益類產(chǎn)品公布了三季報(bào)，均來(lái)自中銀基金旗下。從業(yè)績(jī)表現(xiàn)看，今年以來(lái)，債券市場(chǎng)持續(xù)小幅震蕩，三季度已公布季報(bào)的純債基金均取得正收益，今年前三季度，這些基金收益率多在2%以上。
中銀添盛39個(gè)月定開是中銀基金旗下中長(zhǎng)期純債基金，據(jù)三季報(bào)顯示，截止今年三季度末，其規(guī)模為82億元左右，較二季度末略有增長(zhǎng)。業(yè)績(jī)表現(xiàn)上，三季度該基金收益率為1%，與業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率持平。從管理運(yùn)作來(lái)看，在三季度債市各品種小幅上漲的背景下，該基金重點(diǎn)配置了中短期限利率債和高等級(jí)信用債，債券資產(chǎn)占基金總資產(chǎn)的比例達(dá)到99.9%。其持倉(cāng)占比最高的前5名債券均為政策性金融債。
基金經(jīng)理在季報(bào)中指出，三季度全球發(fā)達(dá)國(guó)家在高通脹和貨幣政策收緊背景下經(jīng)濟(jì)下行壓力加大。美國(guó)經(jīng)濟(jì)有一定韌性，通脹或見頂回落，就業(yè)市場(chǎng)維持偏緊狀態(tài)。綜合來(lái)看，全球經(jīng)濟(jì)四季度下行壓力有望進(jìn)一步加大，主要經(jīng)濟(jì)體央行貨幣政策依然處于繼續(xù)收緊狀態(tài)。
中銀互利半年定期開放則是一只一級(jí)債基，由中銀基金固定收益投資總監(jiān)奚鵬洲和助理副總裁周毅共同管理。季報(bào)顯示，三季度末該基金主要持有中短期限利率債和高等級(jí)信用債，其中企業(yè)債占比較高，為60%左右，可轉(zhuǎn)債占比則達(dá)到17%左右，包括隆22轉(zhuǎn)債、華友轉(zhuǎn)債、楚江轉(zhuǎn)債、中銀轉(zhuǎn)債、海亮轉(zhuǎn)債等。三季度以來(lái)在股票市場(chǎng)下跌背景下，轉(zhuǎn)債也走低，從而拖累基金三季度表現(xiàn)。
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