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來源：智通財經(jīng)

【資料圖】

全球?qū)_基金當前正重新押注看空美國股市，押注在經(jīng)濟數(shù)據(jù)和企業(yè)實際業(yè)績表現(xiàn)不斷惡化之際，最新一輪美股市場回調(diào)將持續(xù)一段時間。美國商品期貨交易委員會(CFTC)最新的統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，標普500指數(shù)凈空頭倉位達到2011年以來的最高水平;此外，高盛的對沖基金客戶以15個月來最快的速度削減美股科技股多頭倉位。

MLIV Pulse對個人和機構(gòu)投資者們進行的最新調(diào)查顯示，60%的受訪者表示，成分公司的實際業(yè)績將拖累標普500指數(shù)下行，同時Bloomberg Intelligence匯編的數(shù)據(jù)顯示，分析師預計標普500指數(shù)成分公司第一季度凈利潤水平將下降8%。高盛預計，一季度標普500指數(shù)成份公司的整體EPS(每股收益)將同比下降約7%，預計將創(chuàng)下2020年第三季度以來最大跌幅，并將令美股處于利潤周期的低點。

智通財經(jīng)APP了解到，美國商品期貨交易委員會(CFTC)最新統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，截至上周公眾假日前夕，以對沖基金為主的大型投機交易者在標普500指數(shù)e-mini期貨上的凈空頭合約增加至約32.1萬份，該數(shù)據(jù)創(chuàng)下自2011年11月美國主權(quán)信用評級被評級機構(gòu)下調(diào)以來最悲觀的數(shù)據(jù)。

標普500指數(shù) e-mini期貨的凈空頭倉位達到2011年以來的最高水平

摩根大通大宗經(jīng)紀部門的數(shù)據(jù)也顯示出類似的情況，該公司的對沖基金客戶在上周增加了做空部分交易所交易基金(ETF)和整體看空金融股的押注。美股Q1財報季將于本周重磅來襲，在周五，銀行業(yè)巨頭摩根大通(JPM.US)、花旗集團(C.US)和富國銀行(WFC.US)將公布今年的第一季度財報，這些銀行業(yè)高管們關于銀行存款規(guī)模、資產(chǎn)流動性和貸款損失撥備金的相關言論，無疑將比包括全年利潤指引在內(nèi)的重磅數(shù)據(jù)更能引起投資者的興趣。

一些多頭買盤對于美股的看跌情緒也明顯上升。高盛集團大宗經(jīng)紀部門的數(shù)據(jù)顯示，在追逐科技股上漲趨勢后，多數(shù)對沖基金轉(zhuǎn)而拋售科技股，以15個月來最快的速度平倉科技股多頭倉位。

盡管投資者在最近銀行業(yè)動蕩的市場震蕩中集體涌入科技股，但這種風格輪換與一些分析師的預期不符;這些分析師此前普遍預測，美國科技行業(yè)的季度利潤水平即將出現(xiàn)至少自2006年以來的最大降幅。在接受MLIV Pulse調(diào)查的367名受訪機構(gòu)與散戶投資者中，近60%群體表示，科技股股價大幅反彈與盈利預期無關。另一方面，約41%的受訪者認為，美國大型銀行的利潤水平可能會受到銀行業(yè)動蕩帶來的負面影響。

最近市場出現(xiàn)了一股轉(zhuǎn)向科技股的熱潮——但是59%受訪者認為反彈與利潤無關

貝萊德(BlackRock)全球首席投資策略師Wei Li在倫敦接受采訪時表示:“科技股的表現(xiàn)有點過頭了，我們不建議盲目追逐這種過高表現(xiàn)?！薄半S著經(jīng)濟衰退趨勢變得明顯，美聯(lián)儲將開始降息的這一樂觀市場預期推動了這一趨勢，但是公司基本面因素并不是主要邏輯?！?/p>

隨著制造業(yè)和服務業(yè)的相關數(shù)據(jù)加劇了人們對經(jīng)濟衰退可能即將到來的擔憂情緒，人們對2023年美股上漲的持久性懷疑情緒有所增加。受廣泛關注的通脹數(shù)據(jù)(CPI)將于周三公布，各大商業(yè)銀行將于周五開始陸續(xù)發(fā)布財報，分析師普遍預計這將是自新冠疫情最嚴重時期以來最糟糕的美股財報季，因此這可能是空頭正在加倍押注的重要邏輯。

經(jīng)濟學家普遍預計美國政府周三(北京時間周三晚8:30)公布的數(shù)據(jù)將顯示，美國3月份的核心CPI預計將較上年同期上漲5.6%，較2月份的年度漲幅有所加快，距離美聯(lián)儲錨定的2%目標仍然較遠。且自2021年1月以來，主要因服務價格增速而高企的核心CPI同比漲幅(預期為5.6%)或?qū)⑹状纬^整體通脹(經(jīng)濟學家預期3月整體通脹為5.1%)，繼2月之后預計核心通脹率將再度顯示出強粘性，近日這一數(shù)據(jù)預期也使得市場對于美聯(lián)儲5月暫停加息的預期降溫。

摩根大通交易團隊的策略師安德魯?泰勒(Andrew Tyler)一份報告中寫道:“投資者仍然看空股市，經(jīng)濟衰退的說法是上周的主要說法，壞消息就是壞消息，‘壞消息是刺激美聯(lián)儲降息的好消息’這一邏輯短期不復存在?！薄邦A計標普500指數(shù)在3800點至4200點之間徘徊，除非我們看到企業(yè)實際業(yè)績出現(xiàn)重大變化?！?/p>

值得注意的是，此前在美聯(lián)儲加息背景下，經(jīng)濟數(shù)據(jù)疲軟有助于緩解通脹預期，并推動美聯(lián)儲提前結(jié)束加息周期，從而提振美股投資者信心。但隨著市場對經(jīng)濟衰退的擔憂卷土重來，經(jīng)濟數(shù)據(jù)的“壞消息”也不再是美股的“好消息”，比如職位空缺數(shù)據(jù)(JOLTS)意外大幅疲軟以及“小非農(nóng)”——ADP就業(yè)人數(shù)遠不及預期后，美股并沒有如期上行。

Infrastructure Capital Advisors首席執(zhí)行官Jay Hatfield表示：“也許稍微壞一點的消息有助于提振市場，但相當糟糕的數(shù)據(jù)不行。勞動力市場持續(xù)疲軟是好事，不過人們開始擔心美國經(jīng)濟將崩潰?！?/p>

不過也有一些分析人士認為，普遍存在的悲觀看跌情緒可能會再次為市場全面反彈奠定基礎，就像去年10月以來所發(fā)生的情況一樣。也就是說:當幾乎所有人都在為2023年股市將再創(chuàng)新低做準備時，由于一些重要的經(jīng)濟數(shù)據(jù)相對樂觀，且好于市場預期，“軟著陸”預期再度上行，標普500指數(shù)反而上漲了，引發(fā)股市上漲，迫使賣空者回補倉位，其他人也紛紛追趕。

美股基準指數(shù)標普500指數(shù)周一小幅收漲，收于4,100點附近，在防守姿態(tài)中繼續(xù)窄幅震蕩。由于多數(shù)交易員預計美聯(lián)儲將在5月再次加息25個基點，美國國債收益率攀升。在第一季度，標普500指數(shù)陷入了10%的交易區(qū)間，這是自2021年9月結(jié)束以來的最狹窄的交易區(qū)間。

“人們越來越覺得股市陷入被困在了無法找到出口的通道?！备呤⒍驴偨?jīng)理鮑比·莫拉維(Bobby Molavi)在上周五的一份報告中寫道：“大多數(shù)投資者相信(并且做好了準備)股市會看到下行突破，但是這一預期又很難實現(xiàn)?！薄捌毡榈挠^點似乎是，在資金成本迅速上升的這一背景之下，會有更多的趨勢瀕臨崩潰?！?/p>

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