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(資料圖)

來源：智通財經作者：盧梭

S3 Partners分析了面臨賣空風險最大的美股，過去一個月美股反彈使得做空交易更加擁擠。

有投資機構近日表示，做空$Coinbase(COIN.US)$、$車美仕(KMX.US)$和$游戲驛站(GME.US)$這些股票的散戶和機構交易員應該高度警惕：這些股票都是空頭擠壓(即“逼空”)的主要對象，而這可能會讓這些股票的空頭投機者遭受巨大損失。

這三家公司在投資機構S3 Partners LLC給出的“擠壓得分”(Squeeze Score)為100分這一最高評分，且空頭倉位位列100評分名單的前三。這一評分和倉位意味著這三只股票面臨的逼空風險最大，可能會發(fā)生迫使投機交易者迅速平倉的事件，即大量空頭回補。

S3預測分析業(yè)務的總經理Ihor Dusaniwsky在4月12日的一份報告中寫道：“過去一個月美國股市的反彈勢頭使得一些股票的空頭倉位變得更加擁擠，也更容易遭受擠壓，因為空頭股票的市值在上升。”

S3 Partners生成的分數衡量的是融資成本和未實現損失等因素與每筆交易的擁擠程度之間的關系。Dusaniwsky表示，分數高于70表示有麻煩，90或以上表示“擠壓風險顯著增加”，100是最高警告級別。

但是Dusaniwsky表示，高擠壓分數并不能保證會發(fā)生這種逼空情況。但如果擠壓分數非常低，股票就不可能被遭遇空頭擠壓，因為該分數表明了賣空者的風險敞口程度。

Coinbase位居榜首，因為其未償還的27億美元空頭倉位是這些公司中空頭規(guī)模最大的。報告顯示，在截至本周二收盤的30個交易日期間，押注Coinbase將下跌的交易員按市值計算，整體損失接近26%，同時該公司股價在這段時間內上漲了31%以上。

排在第二位的CarMax有著高達18億美元空頭倉位，過去30天押注下跌趨勢的交易員虧損約14%(按市值計算)，而該公司股價上漲超過13%。同樣在此期間，$MicroStrategy(MSTR.US)$的股價飆升了73%以上，導致大約11億美元的空頭倉位交易員損失高達驚人的52%。

此外，需要注意的是影響空頭回補的因素較多，股價上漲并不是唯一可能迫使空頭回補的因素。在上述期間，熱門meme股$AMC院線(AMC.US)$的股價僅上漲了1%，但與股票杠桿相關的借款成本卻高達近238%，這給做空者帶來了巨大的壓力。

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